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创业股A : 关于定期份额折算后次日前收盘价调整

励志人生网 2019-12-17 19:41 创业励志 177次

创业股A : 关于定期份额折算后次日前收盘价调整   时间:2019年12月17日 19:30:41 中财网    
原标题:创业股A : 关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

创业股A : 关于定期份额折算后次日前收盘价调整


关于华安创业板50A份额

定期份额折算后次日前收盘价调整的公告



根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华安创业
板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年12月16日对在
该日交易结束后登记在册的华安创业板50A份额(场内简称:创业股A,基金代
码:150303)和华安创业板50份额(场内简称:创业50,基金代码:160420)
办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12
月11日刊登在《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站
()及华安基金管理有限公司网站上的《关于华
安创业板50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安创业
板50A份额2019年12月18日即时行情显示前收盘价现调整为2019年12月17
日的华安创业板50A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000
元。由于华安创业板50A份额折算前存在折价交易情形,2019年12月16日的
收盘价为1.050元,扣除约定收益后为0.995元,与2019年12月18日的前收
盘价存在较大差异,2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

敬请投资者注意投资风险。




特此公告。






华安基金管理有限公司

2019年12月18日


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